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Conecte los datos de su empresa

Dele a EnemoAi sus propias cifras (estados de cuenta bancarios, contabilidad, facturas, totales de nómina, KPI, documentos) para que las respuestas las usen, y active una proyección de caja diaria con alertas tempranas.

Pasos

1. Abra Cuenta → Los datos de su empresa. Ese grupo aparece cerrado al principio: ábralo con su flecha. EnemoAi solo lee lo que usted conecta: nunca mueve dinero ni realiza operaciones en ninguna cuenta, mantiene los datos dentro de su empresa y nunca los usa para nadie más ni para entrenar modelos de IA.

2. Importe un archivo. Elija qué contiene y seleccione el archivo. Los estados de cuenta bancarios y de tarjeta funcionan mejor en OFX o QFX (la descarga para Quicken o QuickBooks de su banco): EnemoAi lee la cuenta, su saldo y cada transacción, e importar el mismo estado de cuenta otra vez nunca genera duplicados. También sirve cualquier hoja de cálculo guardada como CSV: asigne cada campo a una columna (EnemoAi le sugiere una correspondencia) y elija Importar. Las filas con algún problema se enumeran por línea; el resto se guarda. Los estados de cuenta en PDF no se pueden leer con fiabilidad, así que descargue la versión OFX, QFX o CSV.

3. O conecte sus sistemas con una clave. En Claves de la API de datos, ponga nombre a la clave (por ejemplo, “Sincronización con QuickBooks”), marque los tipos de datos que puede enviar y elija Crear clave. EnemoAi le pide que confirme con WorkPair y luego muestra la clave una sola vez: cópiela en su sistema. La referencia de la API de datos es para quien haga la configuración. Cada uso de una clave aparece en su registro de seguridad, y Revocar la desactiva de inmediato.

4. La nómina se acepta solo como totales por período de pago, nunca con el salario ni los datos personales de ningún empleado. Los clientes y proveedores deben ser empresas. De los números de cuenta solo se guardan los últimos 4 dígitos.

5. Pregunte. Ahora las preguntas se basan en sus propias cifras junto a los registros públicos, y las citan como Sus datos, con su procedencia. Las respuestas indican qué cifras son suyas y cuáles provienen de otras empresas. Las preguntas tienen su precio habitual: cuando una requiere más trabajo que el precio estándar de su modo, primero se le muestra el precio y solo se ejecuta si usted la aprueba.

6. Active el monitoreo en vivo con Vigilar los datos de mi empresa (requiere el Monitoreo) y fije el saldo mínimo de caja por debajo del cual quiere recibir avisos.

La proyección de caja a 13 semanas

Cada día, y cada vez que llegan datos nuevos, EnemoAi proyecta sus saldos bancarios semana a semana: los cobros de facturas llegan según el hábito de pago de cada cliente, las facturas de proveedores se pagan en su fecha de vencimiento, la nómina y los pagos de préstamos siguen su ritmo, se incluyen los pagos recurrentes que encuentra en sus transacciones y el promedio de todo lo demás. Verá la caja al cierre de cada semana con un rango de mínimo a máximo, y Cómo se construye esta proyección enumera cada supuesto.

Recibirá un aviso cuando la caja pueda agotarse o caer por debajo de su saldo mínimo, cuando una parte excesiva de lo que le deben esté vencida o dependa de un solo cliente, cuando un solo proveedor concentre demasiado de su gasto y cuando un covenant esté incumplido o a punto de incumplirse. EnemoAi también verifica a sus clientes, proveedores, bancos y prestamistas en los tribunales de quiebras, las quiebras bancarias de la FDIC, las listas de sanciones, los retiros de productos y los comunicados del Departamento de Justicia; si el nombre solo se parece, primero le pregunta Es esta o No es esta. Las advertencias graves se envían por correo y aparecen en su resumen matutino.

Son estimaciones basadas en sus propios datos: tan buenas y tan actuales como lo que usted conecte, y no constituyen asesoramiento contable ni de inversión.

Qué ocurre después

Sus datos se conservan mientras su cuenta esté abierta. Los propietarios y administradores pueden eliminar una importación con todo lo que trajo, o todos los datos de la empresa a la vez (después de confirmar con WorkPair). Al cerrar la cuenta se elimina todo, incluidas las claves. La descarga de datos del propietario y de los administradores los incluye.

Problemas frecuentes

El interruptor aparece en gris

El monitoreo en vivo requiere el Monitoreo activado. Actívelo en la Lista de seguimiento (primer mes gratis).

Mi sistema recibe un error 401

La clave se revocó o se escribió mal. Cree una nueva; las claves se muestran una sola vez.

Mi sistema recibe un error 403

La clave no tiene permiso para ese tipo de dato. Cree una clave que lo incluya.

Se rechazó un archivo de nómina

Envíe totales por período de pago, sin nombres, identificadores ni tarifas salariales. Los totales de un departamento requieren al menos 3 personas.

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