Guide pratique › Bibliothèque, décisions et surveillance

Connecter les données de votre entreprise

Transmettez à EnemoAi vos propres chiffres (relevés bancaires, comptabilité, factures, totaux de paie, indicateurs clés, documents) pour que les réponses en tiennent compte, et activez une prévision de trésorerie quotidienne avec des alertes précoces.

Pour qui

Les propriétaires et les administrateurs connectent et suppriment les données et gèrent les clés ; toutes les personnes de l’entreprise peuvent poser des questions qui s’en servent et voir la prévision et les avertissements.

Prérequis

Le rôle de propriétaire ou d’administrateur pour connecter des données.
Pour la prévision quotidienne et les avertissements : la Surveillance activée (le premier mois est offert ; ensuite, c’est inclus dans l’abonnement à 550 $ par mois).

Étapes

Ouvrez Compte → Données de votre entreprise. Ce groupe est fermé au départ : ouvrez-le avec sa flèche. EnemoAi se contente de lire ce que vous connectez : il ne déplace jamais de fonds, n’agit jamais sur un compte, conserve ces données au sein de votre entreprise et ne les utilise jamais pour quelqu’un d’autre ni pour entraîner des modèles d’IA.
Importez un fichier. Indiquez ce qu’il contient et sélectionnez le fichier. Pour les relevés bancaires et de carte, le format OFX ou QFX (le téléchargement Quicken ou QuickBooks de votre banque) donne les meilleurs résultats : EnemoAi lit le compte, son solde et chaque transaction, et importer de nouveau le même relevé ne crée jamais de doublon. Tout tableur enregistré au format CSV fonctionne aussi : associez chaque champ à une colonne (EnemoAi vous en suggère une), puis choisissez Importer. Les lignes problématiques sont listées par numéro ; les autres sont enregistrées. Les relevés PDF ne peuvent pas être lus de manière fiable : téléchargez plutôt la version OFX, QFX ou CSV.
Ou connectez vos systèmes avec une clé. Sous Clés d’API de données, nommez la clé (par exemple « Synchronisation QuickBooks »), cochez les types de données qu’elle peut envoyer et choisissez Créer une clé. EnemoAi vous demande de confirmer avec WorkPair, puis affiche la clé une seule fois : copiez-la dans votre système. La référence de la Data API s’adresse à la personne chargée de la mise en place. Chaque utilisation d’une clé apparaît dans votre journal de sécurité, et Révoquer la désactive immédiatement.
La paie n’est acceptée que sous forme de totaux par période de paie, jamais avec la rémunération ou les données personnelles d’un salarié. Les clients et les fournisseurs doivent être des entreprises. Seuls les 4 derniers chiffres d’un numéro de compte sont conservés.
Posez vos questions. Elles s’appuient désormais sur vos propres chiffres en regard des registres publics, et les citent comme Vos données en précisant leur provenance. Les réponses indiquent quels chiffres sont les vôtres et lesquels proviennent d’autres entreprises. Les questions sont facturées comme d’habitude : lorsqu’une question demande plus de travail que le prix standard de son mode, le prix vous est d’abord présenté et elle n’est traitée que si vous l’approuvez.
Activez la surveillance en temps réel avec Surveiller les données de mon entreprise (Surveillance requise) et définissez le seuil de trésorerie en dessous duquel vous souhaitez être averti.

La prévision de trésorerie sur 13 semaines

Chaque jour, et à chaque arrivée de nouvelles données, EnemoAi projette vos soldes bancaires semaine après semaine : les factures clients sont encaissées selon les habitudes de paiement de chaque client, les factures fournisseurs payées à leur échéance, la paie et les remboursements d’emprunt suivent leur rythme, de même que les paiements réguliers repérés dans vos transactions, et tout le reste est lissé en moyenne. Vous voyez la trésorerie en fin de semaine avec une fourchette basse-haute, et Comment cette prévision est construite détaille chaque hypothèse.

Vous êtes averti lorsque la trésorerie risque de s’épuiser ou de passer sous votre seuil, lorsqu’une part trop importante de vos créances est en retard ou dépend d’un seul client, lorsqu’un fournisseur pèse trop lourd dans vos dépenses, et lorsqu’un covenant est enfreint ou sur le point de l’être. EnemoAi contrôle aussi vos clients, fournisseurs, banques et prêteurs au regard des tribunaux des faillites, des faillites bancaires de la FDIC, des sanctions, des rappels de produits et des communiqués du ministère de la Justice ; en cas de nom approchant, il vous demande d’abord C’est bien elle ou Ce n’est pas elle. Les avertissements graves vous sont envoyés par e-mail et figurent dans votre point du matin.

Il s’agit d’estimations fondées sur vos propres données : elles ne valent que ce que valent les données connectées, et ne sont à jour que dans la même mesure. Elles ne constituent pas un conseil comptable ni un conseil en investissement.

Et ensuite

Vos données sont conservées tant que votre compte est ouvert. Les propriétaires et les administrateurs peuvent supprimer un import avec tout ce qu’il a apporté, ou toutes les données de l’entreprise d’un coup (après confirmation avec WorkPair). La fermeture du compte les supprime intégralement, clés comprises. Le téléchargement des données du propriétaire et des administrateurs les inclut.

Problèmes courants

L’interrupteur est grisé: La surveillance en temps réel exige que la Surveillance soit activée. Activez-la depuis la Liste de suivi (premier mois offert).
Mon système reçoit une erreur 401: La clé a été révoquée ou mal saisie. Créez-en une nouvelle ; les clés ne s’affichent qu’une seule fois.
Mon système reçoit une erreur 403: La clé n’est pas autorisée pour ce type de données. Créez une clé qui l’inclut.
Un fichier de paie a été refusé: Envoyez des totaux par période de paie, sans noms, identifiants ni taux de rémunération. Les totaux d’un service doivent porter sur au moins 3 personnes.